Дашборд руководителя | Мебельное производство

Выручка (май)

4 850 000 ₽

+12,3%

Себестоимость

2 910 000 ₽

+8,5%

Валовая прибыль

1 940 000 ₽

+15,8%

Валовая маржа

40,0%

+1,2 п.п.

EBITDA

890 000 ₽

+18,5%

Чистая прибыль

620 000 ₽

+22,1%

Рентабельность (ROS)

12,8%

+1,8 п.п.

Денег на счетах

1 450 000 ₽

-5,2%

Движение денег по дням (май)

Затраты по статьям

Показатели по продуктам (май)

Продукт	Выручка	Себестоимость	Маржа	Маржа %	Доля	Тренд
Кухни	1 680 000	924 000	756 000	45%	34,6%	▲ +8%
Шкафы-купе	1 210 000	702 000	508 000	42%	24,9%	▲ +5%
Столы обеденные	728 000	451 000	277 000	38%	15,0%	▼ -3%
Стулья	582 000	378 000	204 000	35%	12,0%	→ 0%
Кровати	650 000	390 000	260 000	40%	13,4%	▲ +12%
ИТОГО	4 850 000	2 845 000	2 005 000	41,3%	100%	▲ +12%

Маржа по продуктам

P&L за май 2026 (тыс. ₽)

Статья	Факт	План	Откл.	% вып.
Выручка	4 850	4 500	+350	107,8%
Себестоимость	2 910	2 800	+110	103,9%
Валовая прибыль	1 940	1 700	+240	114,1%
ФОТ (оклады)	580	600	-20	96,7%
Аренда	120	120	0	100%
Маркетинг	95	100	-5	95,0%
Прочие расходы	145	130	+15	111,5%
Амортизация	85	85	0	100%
Проценты	25	30	-5	83,3%
EBITDA	890	635	+255	140,2%
Налог на прибыль	270	190	+80	142,1%
Чистая прибыль	620	445	+175	139,3%

Красные флаги

Дебиторка > 30 днейПросрочено 485 000 ₽ (12 клиентов)

Себестоимость растёт+8,5% при росте выручки +12,3%

Запасы на складе1 240 000 ₽ (+15% к плану)

Кассовый разрывНе прогнозируется в ближайшие 30 дней

Рентабельность12,8% — выше целевого 10%

Выручка (май)

4 850 000 ₽

+12,3%

Средний чек

124 500 ₽

+5 200 ₽

Конверсия

24,5%

+2,1%

Новых клиентов

LTV клиента

385 000 ₽

+12%

CAC

42 000 ₽

+3 500 ₽

LTV/CAC

9,2x

+0,8x

Повторные продажи

38%

+4%

Воронка продаж

Выручка по менеджерам

Топ-менеджеры по эффективности

Менеджер	Выручка	Конверсия	Средний чек	Сделки	Просрочки	Эффективность
Иван Ковалёв	845 200 ₽	28,4%	120 743 ₽	7	3%	Высокая
Светлана Петрова	712 500 ₽	25,1%	118 750 ₽	6	5%	Высокая
Алексей Морозов	654 800 ₽	22,7%	109 133 ₽	6	7%	Средняя
Мария Соколова	521 300 ₽	20,3%	104 260 ₽	5	12%	Средняя
Дмитрий Васильев	432 100 ₽	18,9%	86 420 ₽	5	15%	Низкая

Загрузка цеха

86%

Без изменений

Выработка на 1 рабочего

142 000 ₽

+8%

% брака

2,3%

-0,8%

Заказы в срок

94%

+3%

Среднее время цикла

12 дней

-1 день

Стоимость 1 часа работы

1 850 ₽

+120 ₽

Просроченные задачи

8,3%

-1,7%

NPS клиентов

Загрузка цеха по неделям

Брак по цехам

Проблемы производства

Брак в цехе №25,8% — выше нормы 3%. Требуется проверка оборудования.

Задержка поставок3 заказа задержаны из-за поставщика материалов.

Загрузка оптимальна86% — в целевом диапазоне 70-90%.

Сроки выполнения94% заказов в срок — выше плана 90%.

Сотрудников

ФОТ (май)

1 240 000 ₽

+5,2%

Выручка на 1 сотрудника

103 191 ₽

+7,1%

Текучесть кадров

4,3%

-1,2%

Средняя ЗП

68 500 ₽

+3 200 ₽

Доля ФОТ в выручке

25,6%

+0,8 п.п.

eNPS (лояльность)

+42

Обучение (часы/чел)

12 ч

+3 ч

ФОТ по отделам

Структура команды

% просроченных задач по отделам

Отдел	Просрочки	Всего задач	%	Статус
Производство	42	339	12,4%	Высокий
Продажи	28	322	8,7%	Средний
Логистика	15	231	6,5%	Средний
Администрация	8	250	3,2%	Низкий
Бухгалтерия	4	222	1,8%	Низкий

KPI сотрудников (топ-5 по эффективности)

Сотрудник	Должность	KPI	Выручка	Задачи	Оценка
Иван Ковалёв	Менеджер	128%	845 200 ₽	47/47	Отлично
Светлана Петрова	Менеджер	115%	712 500 ₽	45/46	Отлично
Алексей Морозов	Мастер цеха	108%	—	38/40	Хорошо
Мария Соколова	Менеджер	95%	521 300 ₽	42/45	Норма
Дмитрий Васильев	Менеджер	82%	432 100 ₽	38/42	Требует внимания